Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,388 130/35 27,304 84/63 21,943 78/78 22,577 79/01
اوراق مشارکت 1,188 3/74 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,020 9/51 11 0/03 11 0/04 11 0/04
وجه نقد 1,403 4/42 79 0/24 24 0/09 121 0/42
سایر دارایی ها -12,227 -38/51 4,880 15/12 5,886 21/13 5,865 20/53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,296 60/77 14,753 45/73 13,474 48/38 13,895 48/63
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان